发布时间：2023-06-12 热度：
CFi.CN讯：（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，舒泰神于 2011年 4月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670万股，发行价为每股 52.50元，募集资金总额为 87,675万元，扣除承销保荐费用 4,045.375万元，实际募集资金为 83,629.625万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033号验资报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285万元，超募资金额为 61,031.285万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）公司超募资金使用情况
1、2012年 03月 18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同意使用超募资金 3,000.00万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。（增资事项已经于当年完成）
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2、2012年 03月 18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用超募资金 2,000.00万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。（增资事项已经于当年完成）
3、2012年 09 月 03日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,500.00万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股权（2012年 11月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记）。2012年 09月，公司使用超募资金支付 2,000.00万元首期股权收购款。（截至 2014年底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00万元；同时，北京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.00 万元保证金。公司分别于 2017年 6月、2017年 10月、2017年 12月、2018年 01月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00万元。）
4、2015年 08月 23日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。（2015年 09月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变更登记。截至 2022 年 09月 30日，公司已使用超募资金支付 3,100.00万元增资款。）
5、2016年 06月 20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备 67 台（套）。
2019年 03月 03日，经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止2
冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000万元调整为 2,800.000万元。2019年 03月 26日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金 2,656.395万元。）
6、2017年 06月 25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,000.00万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。
2021年 02月 08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000万元调降至 10,000万元。公司保荐机构发表了同意的核查意见。2021年 02月 25日，公司召开 2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。（截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金 7,967.03万元。）
7、2017年 08月 19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》，同意使用部分超募资金 7,000.00万元，收购北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的 18%、18%和 4%，共计40%的德丰瑞股权。（2017年 09月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变更登记。截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金支付 6,820.00万元收购款。）
8、2018年 02月 12日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 10,000.00万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建设医药产业基地项目。（2018年 03月，四川舒泰神生物制药有限公司完成了工商注册登记，取得了眉山市工商行政管理局东坡分局颁发的《企业法人营业执照》。截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金支付 7,050.00万元投资款）
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9、2018年 06月 08日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金 500万美元对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额增加至1,000.00万美元。（截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金支付 500万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900万元。）
10、2020年 08月 27日，公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为支持公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力，公司拟使用部分超募资金 6000万元（约合 857万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权。（截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金支付 857万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 5,529.753万元。）
11、2021年 02月 08日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 18,300.000万元永久性补充流动资金。保荐机构发表了同意的核查意见。2021年 02月 25日，公司召开 2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
12、2022年 04月 17日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金 14,000.00万元永久性补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。2022年 05月 12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2022年 12月 31日，公司累计使用超募资金 32,300.00万元永久性补充流动资金。）
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