21首集Y1 (139470): 2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券、2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

原标题:21首集Y1 : 2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券、2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

债券简称： 债券代码：
21首集02/21首创集团债02 184091.SH/2180423.IB
21首集Y1/21首创集团可续期债01 139470.SH/2180197.IB
21 01/21 01 152878.SH/2180196.IB
首集 首创集团债
2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券、2021年第二期
北京首都创业集团有限公司公司债券
2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券、2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券全体持有人：
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券、2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与北京首都创业集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况
公司名称：北京首都创业集团有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层
法定代表人：贺江川
注册资本：330,000.00万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电发射设备)、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车(不含九座以下乘用车)；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京市人民政府作为北京首都创业集团有限公司国有资产的出资者，授权北京市国有资产监督管理委员会对发行人履行出资人职责，出资比例占公司实收资本的100%，是北京首都创业集团有限公司的出资人和实际控制人。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月21日出具的《北京首都创业集团有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0779号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书、2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付情况
“21首创集团债01”及“21首创集团可续期债01”的付息日为存续期内每年的5月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2022年5月9日支付第一个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

“21首创集团债02”的付息日为2022年至2024年每年的10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2022年10月25日支付第一个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况
“21首创集团债01”及“21首创集团可续期债01”发行规模为20亿元,全部用于首创团河西地块定向安置房项目建设。截至2022年末，已使用12.48亿元，用于首创团河西地块定向安置房项目建设。

“21首创集团债02”发行规模为20亿元，5亿元用于首创团河西地块定向安置房项目建设，截至2022年末尚未使用；15亿元用于补充营运资金，截至2022年末已经使用完毕。

（四）发行人信息披露情况
发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022年度披露情况如下：
1.北京嘉润律师事务所关于2021年度北京首都创业集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022年4月25日）
2.北京首都创业集团有限公司关于变更财务报告审计机构的公告（2022年4月27日）
3.2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券（品种一）2022年付息公告（2022年4月27日）
4.2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券（品种二）2022年付息公告（2022年4月27日）
5.北京首都创业集团有限公司公司债券年度报告（2021年）（2022年4月28日）
6.北京首都创业集团有限公司公司债券2022年度第一次债权代理事务临时报告（2022年5月9日）
7.北京首都创业集团有限公司2022年度跟踪评级报告（2022年6月21日）8.2019年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券、2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券、2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券2021年度债权代理事务报告（2022年6月28日）
9.北京首都创业集团有限公司公司债券中期报告（2022年）（2022年8月31日）
10.2021年第二期北京首都创业集团有限公司公司债券2022年付息公告（2022年10月18日）
（五）持有人会议召开情况
无。

三、发行人偿债能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000080号）。

以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析
项目2022 年末2021 年末流动资产合计（亿元）2,430.492,456.40流动负债合计（亿元）1,629.531,583.33流动比率（倍）1.491.55速动比率（倍）0.790.80资产负债率（%）78.8579.11（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%
发行人2022年末流动资产较2021年末减少25.91亿元，降幅为1.05%，流2021 46.20 2.92% 2022
动负债较 年末增长 亿元，增幅为 。发行人 年末流动比率
及速动比率都略有下降，主要是发行人非流动负债转为一年内到期的非流动负债所致。发行人2022年末资产负债率由79.11%降低至78.85%，公司资产负债率较高，主要系公司主营业务中市政基础建设占比较高，建设期间通过银行借款或发行债券等方式筹集资金，使得负债金额较大，但符合行业特点。

（二）发行人盈利能力及现金流情况
单位：亿元
项目2022年2021年营业收入557.18664.55营业成本425.41497.41利润总额73.2871.53净利润44.3424.01归属于母公司所有者的净利润4.556.21经营活动产生的现金流量净额132.65245.88投资活动产生的现金流量净额-58.95-184.01筹资活动产生的现金流量净额-164.54-124.14现金及现金等价物净增加额-91.52-62.69（1）营业收入、成本及利润
发行人2022年营业收入较上年减少107.37亿元，降幅为16.16%，主要系房地产开发和土地开发业务结转收入减少所致；发行人2022年营业成本较上年减少72.00亿元，降幅为14.47%，主要系房地产开发和土地开发业务投入成本减少所致；利润总额及净利润较上年分别增长1.75亿元及20.33亿元，增幅分别为2.45%及84.67%，主要系公司地铁运营业务板块投入运营、利润大幅增加所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额
发行人2022年经营活动产生的现金流量净额较上年减少113.23亿元，降幅为46.05%，主要原因是营业收入减少所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额
发行人2022年投资活动产生的现金流量净流出比上年减少125.06亿元，主要系收回投资回报及处置子公司所得增加所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额
发行人2022年筹资活动产生的现金流量净流出比上年增多，主要原因为发行人主动压降负债所致。

四、发行人已发行未兑付债券
截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：单位：亿元、%
品种债券全称起息日期债券 期限发行总 利率到期/续期 债2014年第一期北京首 都创业集团有限公司 可续期公司债券2014-11-03可续期20.004.772023-11-03企业 债2014年第二期北京首 都创业集团有限公司 可续期公司债券2015-06-16可续期10.004.402024-06-16中期 票据北京首都创业集团有 限公司2018年度第一 期中期票据2018-08-175年25.004.592023-08-17中期 票据北京首都创业集团有 限公司2019年度第一 期中期票据2019-03-085年25.004.242024-03-08公司 债北京首都创业集团有 限公司2019年公开发 行公司债券(第一期)2019-04-125年10.004.322024-04-12公司 债北京首都创业集团有 限公司2020年公开发 行公司债券(第一期)2020-03-243年10.003.452025-03-24中期 票据北京首都创业集团有 限公司2020年度第二 期中期票据2020-10-203年25.003.792023-10-20企业 债2021年第一期北京首 都创业集团有限公司 公司债券(品种一)2021-05-073年10.003.672024-05-07企业 债2021年第一期北京首 都创业集团有限公司 公司债券(品种二)2021-05-07可续期10.004.012024-05-07公司 债北京首都创业集团有 限公司2021年公开发 行公司债券(第一 期)(面向专业投资者)2021-05-263年25.003.532024-05-26公司 债北京首都创业集团有 限公司2021年公开发 行公司债券(第二 期)(面向专业投资者)2021-08-273年5.003.202024-08-27企业 债2021年第二期北京首 都创业集团有限公司 公司债券2021-10-253年20.003.602024-10-25公司 债北京首都创业集团有 限公司2022年公开发2022-02-213年5.003.052025-02-21 行住房租赁专项公司 债券(面向专业投资 者) 中期 票据北京首都创业集团有 限公司2022年度第一 期中期票据2022-02-23永续中 票15.003.452025-02-23中期 票据北京首都创业集团有 限公司2022年度第三 期中期票据2022-04-133年10.003.532025-04-13公司 债北京首都创业集团有 限公司2022年公开发 行住房租赁专项公司 债券(面向专业投资 者)(第二期)2022-04-153年5.003.182025-04-15中期 票据北京首都创业集团有 限公司2022年度第四 期中期票据2022-07-04永续中 票10.003.402025-07-04中期 票据北京首都创业集团有 限公司2022年度第五 期中期票据2022-08-16永续中 票5.003.192025-08-16公司 债北京首都创业集团有 限公司2023年面向专 业投资者公开发行科 技创新公司债券(第 一期)2023-04-193年10.003.282026-04-19企业 债2023年第一期北京首 都创业集团有限公司 公司债券2023-05-053年20.003.202026-05-05中期 票据北京首都创业集团有 限公司2023年度第一 期中期票据2023-06-153年15.003.102026-06-15五、债权代理人履职情况
2022年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

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