北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

来源：证券时报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年6月29日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于兴华公司向华夏银行申请14亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

　　同意北京城建兴华地产有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请开发贷款人民币14亿元，期限为3年，由公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2023-32号公告

　　二、关于黄山京顺公司向农业银行申请2.08亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

　　黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是公司控股子公司黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，公司持有首联公司2/3股权，华龙旅游实业发展有限公司（以下简称“华龙公司”）及北京首农发展有限公司（以下简称“首农公司”）各持有首联公司1/6股权。

　　为满足项目开发建设需要，同意京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任保证担保，由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2023-33号公告

　　三、关于董事会决策事项清单的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2023年6月30日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-32

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于为北京城建兴华地产有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”），是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司

　　● 本次担保金额140,000万元人民币。公司为兴华公司提供的担保余额为0万元（不含本次140,000万元）

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足大井项目建设需求，被担保人兴华公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“华夏银行中关村支行”）申请项目开发贷款人民币14亿元，用于大井项目建设，期限为3年，由公司提供连带责任保证担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月27日和2023年6月13日分别召开第八届董事会第三十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了关于2023-2024年度担保授权的议案。公司预计为全资子公司提供不超过55亿元（含）的担保总额，担保对象包含兴华公司，在担保额度范围及授权有效期内。

　　2023年6月29日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了关于兴华公司向华夏银行申请14亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意兴华公司向华夏银行中关村支行申请开发贷款人民币14亿元，期限为3年，由公司提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人信息

　　截至2022年12月31日，兴华公司资产总额18,666,243,713.69元，负债总额14,780,497,154.09元，净资产3,885,746,559.60元，营业收入893,502,255.03元，净利润为47,717,376.73元。

　　截至2023年03月31日，兴华公司资产总额19,466,379,110.84元，负债总额15,571,867,808.14元，净资产3,894,511,302.70元，营业收入110,795,520.15元，净利润为8,764,743.10元。

　　（二）被担保人与公司关系

　　被担保人兴华公司是公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　兴华公司向华夏银行中关村支行申请开发贷款人民币14亿元，期限为3年，由公司提供连带责任保证担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　兴华公司负责开发建设大井项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且兴华公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　出席会议的董事一致同意兴华公司向华夏银行中关村支行申请开发贷款人民币14亿元，期限为3年，由公司提供连带责任保证担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为161.12亿元，占净资产比例66.53%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为121.49亿元，占净资产比例50.16%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2023年6月30日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-33

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于为黄山京顺投资发展有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”） 是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司

　　● 本次担保金额20,800万元人民币。公司为黄山京顺公司提供的担保余额为0万元（不含本次20,800万元）

　　● 本次担保有反担保

　　● 公司无对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足谭家桥镇B-10-A黄山国际会展中心项目建设需求，被担保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称“农业银行”）申请贷款人民币2.08亿元，贷款期限17年，本次担保涉及反担保。

　　公司的控股子公司黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）持有京顺公司100%股权，公司持有首联公司2/3股权，华龙旅游实业发展有限公司（以下简称“华龙公司”）及北京首农发展有限公司（以下简称“首农公司”）各持有首联公司1/6股权。公司提供连带责任保证担保，由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月27日和2023年6月13日分别召开第八届董事会第三十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了关于2023-2024年度担保授权的议案。公司预计为控股子公司提供不超过25亿元（含）的担保总额，担保对象为北京保定房地产开发有限公司（以下简称“保定公司”），在担保额度范围及授权有效期内，不同控股子公司（资产负债率70%以上）可以调剂使用。

　　2023年6月29日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了关于黄山京顺公司向农业银行申请2.08亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意京顺公司向农业银行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任保证担保，由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保。

　　（三）担保额度调剂情况

　　公司将授权为保定公司提供的部分担保额度调剂至京顺公司使用，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人信息

　　截至2022年12月31日，京顺公司资产总额 361,923,130.03元，负债总额 312,904,518.34元，净资产 49,018,611.69元，营业收入0元，净利润为 -981,388.31元。

　　截至2023年03月31日，京顺公司资产总额364,520,822.59元，负债总额316,162,811.30元，净资产48,358,011.29元，营业收入0元，净利润为-1,641,988.71元。

　　（二）被担保人与公司关系

　　公司持有首联公司2/3股权，首联公司持有京顺公司100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　京顺公司向农业银行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任保证担保，并由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　京顺公司负责开发建设会展中心项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且京顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，同时华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　出席会议的董事一致同意京顺公司向农业银行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任保证担保，由华龙公司和首农公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为161.12亿元，占净资产比例66.53%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为121.49亿元，占净资产比例50.16%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2023年6月30日

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