原标题:金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
北京金隅集团股份有限公司
2022年年度股东大会
会议文件
二〇二三年五月
北京金隅集团股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
会议时间：2023年5月11日(星期四)下午14:00
会议地点：环球贸易中心D座22层第六会议室
会议议程：
1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2、审议关于公司董事会2022年度工作报告的议案
3、审议关于公司监事会2022年度工作报告的议案
4、审议关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、审议关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
7、审议关于公司执行董事2022年度薪酬的议案
8、审议关于公司2023年度担保计划的议案
9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
10、审议关于选举监事的议案
11、听取公司独立董事2022年度述职报告（该报告无需表决）
12、股东审议议案，针对议案提问
13、解释投票程序
14、股东投票表决，计票、监票
15、参会董事及董事会秘书签署会议决议
16、法律顾问出具法律意见
17、会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表
北京金隅集团股份有限公司
2022年年度股东大会议案
目录
1.关于公司董事会2022年度工作报告的议案……………………………………12.关于公司监事会2022年度工作报告的议案……………………………………113.关于公司2022年度财务决算报告的议案………………………………………164.关于公司2022年度利润分配方案的议案………………………………………255.关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案……………276.关于公司执行董事2022年度薪酬的议案………………………………………287.关于公司2023年度担保计划的议案……………………………………………298.关于公司发行股份之一般授权的议案…………………………………………429.关于选举监事的议案……………………………………………………………4410.独立董事2022年度述职报告…………………………………………………46议案一：
关于公司董事会2022年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构
有关规定，公司编制了《董事会2022年度工作报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二三年五月十一日
附件：《北京金隅集团股份有限公司董事会2022年度工作报告》
附件：
北京金隅集团股份有限公司董事会2022年度工作报告
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规
和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。
一、董事会建设及运转情况
（一）制度基础坚实有效。公司兼顾国资、证券监管以及上海、
香港两上市地不同法律法规体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基础。2022年1月，董事会审议通过《合规
管理办法》和《合规行为准则》；3月，董事会审议通过《董事会授
权管理办法》，修订《管理层证券交易守则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》和《募集资金使用与管理制度》。
（二）多元治理主体治理效能协同发挥。董事会与监事会、股东
大会、管理层等各治理主体不缺位、不越位，职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡，协同发挥治理效能。
（三）公司董事配置完备规范。公司董事配置符合《公司法》《证
券法》等法律法规和上市地有关规则要求，成员来源多样化、专业化，有利于提高决策水平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率。
2022年，公司累计召开董事会8次，其中定期会议4次，审议
通过了关于公司2021年度报告、2022年半年度报告、公司机构调整
等54项议案。公司作为北京市唯一市管企业入选国务院国资委《国
有企业公司治理示范企业名单》，信披工作连续第八次获得上交所“A”级评价，ESG蝉联MSCI评级“BBB”级，为国内综合性建材产业集团
最高评级，公司还被中国上市公司协会评选为“2022年上市公司董
办优秀实践”奖。
二、公司2022年运营情况
2022年在遭遇国际环境复杂多变、国内经济下行等前所未有考
验的冲击下，集团上下团结一致、砥砺奋进，克服了各种不利因素影响，取得了极为不易的经营业绩和改革发展成果。
一是经营基本盘坚决稳住。面对市场不断反复的严峻形势，坚持
风险防控和生产经营两手抓、两手硬。各产业板块想方设法抢资源、抓生产、强管理、促销售，以超常规措施加快复工复产、降本提效。
所属各企业坚持降本增效出实招，强化协同作战、苦练内功，超前开展形势研判、计划推演、学习培训等固本强基工作。全体员工付出了大量艰苦努力，全力以赴争取最好经营结果，力争将损失降到最低。
二是改革创新成效显著。2022年国企改革三年行动完美收官，
党的领导与公司治理深度融合，任期制和契约化管理全面推行，项目分红、检测院上市、公募RTITs等市场化改革稳步推进，职业经理人、急需紧缺人才市场化选聘取得突破。科技创新势头强劲，研发经费投入逐年增长，“揭榜挂帅”项目实现“零突破”，一批智能工厂、数字车间、智慧园区加速落地，各产业应用场景加速实施。体制机制改革和科学技术创新成效日益显现。
三、报告期内主要经营情况
绿色建材板块实现主营业务收入782.7亿元，同比减少4.3%；
毛利额100.5亿元，同比减少22.6%。2022年度水泥及熟料综合销量
8,687万吨（不含合营联营公司），同比下降12.89%，其中水泥销量
7,796万吨，熟料销量892万吨；水泥及熟料综合毛利率19.95%；2022年度混凝土总销量1,191.7万立方米，同比减少22.03%；混凝土毛
利率8.04%，减少2.58个百分点。
地产开发及运营板块实现主营业务收入258.5亿元，同比减少
40.6%，毛利额56.3亿元，同比减少21.7%；房地产全年实现结转面
积124.42万平方米，同比减少32.14%，其中商品房结转面积119.94
万平米，同比减少30.67%，政策性住房结转面积4.47万平方米，同
比减少56.89%；公司全年累计合同签约额325.33亿元，同比减少
12.77%，其中商品房累计合同签约额323.18亿元，同比减少11.00%，政策性住房累计合同签约额2.15亿元，同比减少78.19%；公司全年
累计合同签约面积91.63万平方米，同比减少38.02%，其中商品房
累计合同签约面积91.35万平方米，同比减少37.32%，政策性住房
累计合同签约面积0.28万平方米，同比减少86.67%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积660.94万平方米。
公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为
217.9万平方米，综合平均出租率80%，综合平均出租单价5.8元/
平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积121.5万平方米，综合平均出租率80.56%，综合平均出租单价7.24元/平
方米/天。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
当前，国际环境动荡不安，国内经济恢复仍面临压力。从国际环
境来看，全球贸易形势不容乐观，世界经济可能面临滞涨局面。从国内经济看，国内面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，短期仍会继续承压。但同时，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，特别是中央经济工作会强调坚持稳中求进工作总基调，提出大力提振市场信心、着力扩大国内需求、切实落实“两个毫不动摇”等新举措，对推动今年宏观经济企稳回升具有决定性作用。从行业发展趋势来看，以水泥为主的基础建材行业
2022年在供给、需求和成本等多端挤压下深度受挫，恢复向好态势
仍需一定时间。房地产行业 2023年将会有更多稳地产需求端政策出
台，以支持刚需、改善引导市场底部修复，但中央经济工作会议将稳地产置于防范化解重大经济金融风险任务之下，也表明复苏可能偏慢。
我国经济整体向好的总体态势不变。面对复杂多变的外部环境，
建材和房地产行业仍有三大机遇。
一是扩大国内需求机遇。中央印发《扩大内需战略规划纲要（2022
－2035年》，提出促进居住消费健康发展，加强房地产市场预期引导，以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，促进家庭装修消费，都将更好促进建材和房地产行业预期得到改善、需求触底回升。
二是加快建设现代化产业体系机遇。对建材行业而言，新材料是
支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础，也是实施产业基础再造和产业链提升工程的关键一环，更是实现高端化、智能化、绿色化发展和做大增量的风口所在。现代化产业体系建设有助于头部建材企业整合市场，创造发展新赛道、新优势。
三是房地产业向新发展模式平稳过渡机遇。中央经济工作会议在
强调坚持“房住不炒”定位的基础上，首次提出推动房地产业向新发展模式平稳过渡，房地产行业或企稳回暖。同时，随着《北京市城市更新条例》的施行，城市更新将成为房地行业新的蓝海。未来一个时期中国城镇化在城市更新政策带动下仍将保持较快发展，创造足够需求空间支撑房地产业稳定发展。
(二)经营计划
2023年，金隅集团将坚持稳中求进工作总基调，弘扬干事文化，
落实“四个发展”战略理念，以高质量发展为首要任务，以改革创新为动力，加快构建金隅特色的现代化产业体系，全面完成2023年各
项目标任务。2023年营业收入目标：1150亿元。
(三)发展战略
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是建设
中国式现代化的开局之年，开局关乎全局，起步决定后程。坚持稳中求进工作总基调，始终把“稳增长”放在突出位置，深刻认识公司发展面临的挑战，把握机遇，化危为机，落实“四个发展”战略理念，推动公司“十四五”发展实现质的有效提升和量的合理增长。
第一，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。
发展是应对风险挑战的最大底气和信心来源。把握好“量”和“质”的辩证关系，既要通过量的增长为质的提升提供重要基础，又要通过质的提升为量的增长提供持续动力。坚持需求导向，强化系统性控降成本，做好战略资源储备，增强可持续发展动能。现有成熟业务要深耕细作、做专做精，进一步做强产品、做优品牌、优中更优，着力提升发展能效和盈利水平。新型培育业务要始终守住“支撑主业发展”这个初心，不好高骛远、盲目跟风。
第二，更好统筹新材料产业发展、“双碳”发展和数智化转型。
以科技创新为牵引，充分发挥集团科技创新综合体作用，在新材
料、绿色低碳产品和数智化转型方面“三箭齐发”，构建集团新的经济增长极和创新引擎。一是加快发展新材料产业。强化产品观念，加强对外开放合作，加快新技术实现产业化规模化发展，形成具有核心竞争力的拳头产品。二是加快落实“双碳”目标。树立危机意识，坚持“一盘棋”思想，积极稳妥推进绿色低碳转型，在试点探索基础上逐步扩大推广范围。三是加快推进数智化转型。提升集团数据治理和跨产业协同融合应用能力，重点打造金隅特色大建材领域工业互联网平台。
第三，更好统筹市场化改革和重大风险防控。
持续推动国企改革向纵深推进，稳妥处置化解重大风险隐患。加
快市场化经营机制改革，在更大范围、更深层次推进“劳动、人事、分配”三项制度改革，建立健全集团多层次、系统化的正向激励体系。
有效防范企业经营风险，坚决压减逾期应收账款和无效低效存货，降低“两金”规模，进一步优化资产负债结构。大力推动历史遗留问题稳妥解决为企业提质增效。
2023年公司核心主业发展策略：大建材业要打赢稳增长反击战。
聚焦高端化、智能化，绿色化转型，紧抓关键战略资源、基础设施投资、双碳行动，实现行业引领。优布局，调结构，打造产业新优势。
抓转型，促升级，加快产业数字化迭代。拓路径，提效能，引领绿色低碳发展。水泥业务围绕构建“一核一体两翼多点”发展新格局，稳步实施区域并购重组，推进产能置换。抢抓“窗口期”，采取硬核举措，提升核心竞争力，推动量、价、利齐升，坚决遏制效益下滑势头，尽快实现稳定增长。持续强化培优体系，实施精细管理，打造更多价值高地和利润贡献区。补短板，锻长板，加强矿产资源储备。加快向上下游延伸产业链，骨料、环保等业务发展实现快速增长。混凝土业务要坚持问题导向，抓牢合同履约率，严控逾期应收账款，提升京津冀区域产能发挥率、市场占有率和盈利能力。新材业务坚持“管理+
产业化”定位，以系统性控降成本为抓手做优存量，以规模化发展为核心做强增量，在细分行业推进规模扩张和市场整合，打造行业“小巨人”和隐形冠军企业。
大房地产业要打赢效益保卫战。房地产开发业务要处理好“六个
关系”，坚持稳健审慎投资，设立地产投资“白名单”，优化布局，深耕细作，精准扩张，好水快流。锻造新形势下的产品力、品牌力、营销力，通过协同扩大绿色建材应用，下更大力度去库存，有效应对市场竞争。地产运营业务要在强化运营能力、提升服务品质、提高收益水平上持续发力，创新经营策略，提升运营效益。服务“四个中心”，盘活自有土地资源，持续打造城市更新金隅品牌。
(四)可能面对的风险
1.外部环境风险
当前发展所处的外部环境依然严峻，全球产业链及其他各领域的
区域化、集团化现象不断加强，保持我国经济运行在合理区间仍面临不少挑战。从国际看，增长放缓叠加高通胀，全球经济衰退风险上升，欧盟部分经济体可能步入衰退，外需将较2022年有明显减弱。从国
内看，国内面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济主体信心不足预期。同时，房地产风险仍未根本化解，经济运行中不确定不稳定因素不容忽视，但中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，随着积极的财政政策和稳健的货币政策延续实施，经济运行有望改善复苏。
对策：抢抓扩大内需机遇。充分利用公司的产业协同优势，借助
国家加强区域间基础设施联通，加快实施“十四五”重大工程，促进居住消费健康发展等利好政策释放，抢占先机，推动核心主业实现稳健增长。在培育新格局中创造新赛道、新优势，积极壮大新发展动能，推动新兴战略性产业加速蝶变。强化产业协同，扩大战略合作朋友圈，推动更多合作意向实施落地，打造共赢产业生态圈。实施创新驱动战略，强化科技创新，加快新技术、新产品规模化产业化步伐，加速数智化转型，助推产业迭代升级，打造高质量发展引擎。坚持底线思维，增强忧患意识，保障产业链供应链安全，健全内控和风险预警体系，防范化解各类风险挑战。
2.政策风险
房地产政策坚持“房住不炒”定位，首次提出推动房地产业向新
发展模式平稳过渡。因城施策，支持刚性和改善性住房需求，确保房地产市场平稳发展。水泥行业产能发挥率不足的问题仍未从根本上解决，国家全面推行供给侧结构性改革，贯彻实施错峰生产和产能置换两大产业政策，未来将会继续执行更加严格的淘汰落后产能和环保管控政策。《建材行业碳达峰实施方案》和各省碳达峰碳中和政策相关政策相继出台，在煤电减量、能耗双控、运输结构调整等方面对水泥行业的约束将持续增强。
对策：加强对国家宏观经济政策的跟踪、分析和研判，响应国家
政策号召。强化风险意识和危机意识，准确预判未来发展趋势。地产业务要主动适应和研究房地产新形势新模式，向运营和品质要效益的高质量可持续发展方式转变。积极布局超大城市城市更新业务，建立投资“白名单”制度，稳妥审慎拿地。水泥企业以供给侧结构性改革为主线，统筹并购重组和提质增效，提升区域市场控制力；持续加强行业内合作，共同推动水泥行业健康发展；加快数智化转型升级进程，超前谋划碳达峰、碳中和，坚持“一企一策”，先试点后推广；抓住区域间基础设施联通和重大项目建设需求，进一步提升市场份额。
3.资金运营风险
2023年央行坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策精准有
力，充分发挥货币政策工具特别是结构性货币政策工具的精准导向作用，不搞“大水漫灌”，保持流动性合理充裕，金融支持实体经济力度稳固。引导金融机构加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度，稳定宏观经济大盘，为推动经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。但我国宏观杠杆率依然偏高，地方债务、企业债务违约风险上升。叠加经济内循环和外部贸易博弈影响，制造业和房地产业将面临较大的资金运营压力。
对策：公司将创新融资方式，广泛拓展渠道，低成本筹集资金，
保证公司资金链安全稳定。持续实施“三降一减一提升”专项行动。
着力去杠杆，加强“债务规模、资产负债率”双管控，确保资产负债率控制在合理水平，持续降低综合融资成本。加大去库存、清应收力度，加快零散资产出租出售和低效资产处置，提高资产运营效率。发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，优化公司债务结构，为公司整体资金运作保驾护航。
4.市场竞争风险
对水泥行业而言，尽管错峰生产解决了区域内的产量问题，但并
未从根本上解决产能过剩问题。需求大幅下滑的背景下，错峰生产缓解市场供给压力的边际效用明显减弱，产能结构亟需优化。部分区域供需失衡，大打价格战，进一步加剧了市场竞争，行业整体利润下滑接近六成。同时由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平，差距持续存在。房地产行业在多重调控政策叠加及企业发展竞争下，多家地产企业暴雷，“保交楼”风险凸显。行业投资增速持续下滑，规模筑顶，利润下滑，去库存压力持续加大，集中度加速提升，市场分化的趋势更加明显。
对策：水泥业务积极适应行业市场环境，抢抓行业数字化、绿色
化转型的战略机遇期，整合资源、规模、区位优势，优化产业布局，扩大先进产能；全面提升营运水平，强化营销创利能力，推动量、价、利齐升，坚决遏制效益下滑势头；强化产销融合、区域联动，构筑市场优势；加大技改、创新力度，降低生产成本，增强市场竞争力；发挥行业“头部企业”的引领示范作用，主动加强与上下游企业的产业协同，强化行业自律，维护良好行业生态，严格错峰执行力度，巩固价格水平，正确处理竞合关系，推动行业整体高质量发展。房地产业务要坚持利润导向，强化运营能力，全方位提高盈利水平。坚持“好水快流”，提升资金周转率，提高“快开盘、快销售、快回款”能力。
稳健参与市场拿地，盘活存量土地资源，服务城市发展战略，打造城市更新样板示范，提升品质住空间核心竞争力，推动房地产业务向新发展模式平稳过渡。
在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会
将带领全体员工同心同德，砥砺奋进，圆满完成2023年各项目标任
务，以高质量的经营业绩回馈股东和社会！
议案二：
关于公司监事会2022年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等规定以及监
管机构有关2022年度报告的规定，公司编制了《监事会2022年度工
作报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二三年五月十一日
附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2022年度工作报告》
附件：
北京金隅集团股份有限公司监事会2022年度工作报告
2022年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事
规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2022年度监事会的各项工作。
一、2022年度监事会会议情况
本报告期内，监事会共召开了四次会议。具体情况如下：
（一）第六届监事会第五次会议
2022年3月24日上午9：00在北京市东城区北三环东路36号
环球贸易中心D座第五会议室召开第六届监事会第五次会议。应出席
本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名，公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：
1.关于公司2021年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2.关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3.关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.关于公司2021年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的
议案
6.关于公司计提资产减值准备的议案
（二）第六届监事会第六次会议
2022年4月27日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第六次
会议，会议审议通过了关于公司2022年第一季度报告的议案。
（三）第六届监事会第七次会议
2022年8月29日13:30在北京市环球贸易中心D座第五会议室
召开第六届监事会第七次会议。应出席本次会议的监事6名，实际出
席会议的监事6名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事王
桂江先生主持，审议通过了关于公司2022年半年度报告、报告摘要
及业绩公告的议案。
（四）第六届监事会第八次会议
2022年10月28日10:40在北京市环球贸易中心D座第五会议
室召开第六届监事会第八次会议。应出席本次会议的监事6名，实际
出席会议的监事6名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事
张启承先生主持，审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案。
二、2022年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会
会议情况
本报告期内，监事会成员出席了公司1次股东大会会议，列席了
公司8次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审
阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监
督。
三、监事会对2022年度公司有关事项发表意见情况
本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席
董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。
（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意
见
根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对2022年度公司董
事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法
权益之行为。
（二）关于公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，
并认真审议了公司《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》、2021年年度报告以及2022年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关于公司定期报告的意见
报告期内，监事会对公司在2021年披露的定期报告的编制、审议
等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司各报告期的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行为。
（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意
见
报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担
保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）关于公司关联交易的意见
报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、
监管机构要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）关于公司社会责任报告的意见
报告期内，监事会对公司2021年度社会责任报告进行了审核，认
为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。
四、2023年度监事会工作计划
2023年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切实维护公司和广大股东的合法权益。
（一）按照法律法规，切实履行职责
2023年，监事会将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规
定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。
一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会会议。
（二）加强监督检查，防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检
查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会计（审计）事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理
的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和谐发展。
（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督
职能。
议案三：
关于公司2022年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制
了《2022年度财务决算报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二三年五月十一日
附件：《北京金隅集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
附件：
北京金隅集团股份有限公司2022年度财务决算报告
公司2022年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财
务决算情况说明如下：
一、收入及盈利情况
2022年，公司合并报表实现营业收入1,028.2亿元，同比减少
16.8%，其中:主营业务收入1,022.2亿元，同比减少16.6%；实现利
润总额33.3亿元，同比减少57.8%；净利润17.4亿元，同比减少66.6%，其中:归属于母公司股东的净利润12.1亿元，同比减少58.7%。
二、资产及负债情况
截至2022年12月31日，公司资产总额2,815亿元，较年初减
少1.7%；负债总额1,866亿元，较年初减少2.2%；股东权益合计949
亿元，较年初基本持平，其中:归属于母公司的股东权益636亿，较
年初基本持平；资产负债率66.29%，较年初66.64%降低0.35个百分
点。
三、现金流量情况
2022年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额139.7亿
元，同比增加2.3亿元；投资活动产生的现金流量净额-67.3亿元，
同比减少3.3亿元；筹资活动产生的现金流量净额-126.7亿元，同
比增加15.5亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.38亿
元，同比减少0.14亿元，现金及现金等价物净减少额为54.7亿元。
主要科目变动情况说明
单位：亿元
科目本期同期变动变动原因投资收益2.517.93-68.27%主要是由于公司对合营联营企业投资收益同比
减少所致。资产处置收益13.070.741,668.85%主要是由于公司处置资产收到的补偿款同比增
加所致。其他收益6.138.80-30.28%主要是由于增值税退税范围变化影响，增值税退
税返还同比减少所致。营业外收入3.7311.03-66.15%主要是由于公司补偿款同比减少所致。营业外支出1.773.82-53.53%主要是由于公司同期处置资产所致。科目期末期初变动变动原因应收票据4.227.06-40.2%主要是由于公司加大票据管理力度，收取票据减
少所致应收款项融资14.9725.15-40.5%主要是由于公司加大票据管理力度，收取票据减
少所致。合同资产2.230.60269.3%主要是由于已完工未结算工程项目增加所致。一年内到期的非流动
资产2.701.27111.8%主要是由于融资租赁款项一年内到期部分增加
所致。债权投资11.564.91135.4%主要是由于金融债券和信托产品增加所致。长期应收款28.5110.05183.8%主要是由于公司与其他地产集团合作地产开发
项目，股东提供同比例借款影响所致。在建工程36.0519.0189.6%主要是由于公司在建项目持续投入所致。使用权资产9.547.1134.2%主要是由于公司租赁资产增加所致。其他非流动资产10.046.3259.0%主要是由于公司预付工程款及设备款项增加所
致。应付短期融资券50.0075.00-33.3%主要是由于公司归还短期融资券所致。其他非流动负债0.000.05-93.5%主要是由于公司预收租金到期所致。专项储备0.630.4636.9%主要是由于公司提取安全生产费增加所致。资产负债表
项目 2022年 12月 31日2021年 12月 31日流动资产： 货币资金 15,996,435,857.7221,921,968,519.94交易性金融资产 1,116,954,484.861,152,240,648.45应收票据 422,263,122.28705,691,610.82应收账款 7,618,174,146.447,523,927,513.40应收款项融资 1,496,573,941.982,514,575,159.07预付款项 1,705,162,281.881,745,572,087.55其他应收款 7,357,457,848.359,432,966,788.14其中：应收利息 204,053,501.1537,746,686.77应收股利 30,905,484.70 存货 111,184,131,016.91116,928,823,487.74合同资产 222,802,259.6760,328,702.31一年内到期的非流动资产 269,845,114.30127,377,276.90其他流动资产 9,434,556,250.427,845,259,543.05流动资产合计 156,824,356,324.81169,958,731,337.37非流动资产： 债权投资 1,155,764,072.96490,902,028.26长期应收款 2,851,242,784.441,004,712,317.80长期股权投资 7,736,678,183.356,484,148,919.55其他权益工具投资 773,948,747.65596,774,849.44其他非流动金融资产 263,969,459.46 投资性房地产 38,705,919,637.2536,092,290,068.79固定资产 43,653,968,153.5844,371,375,769.46在建工程 3,604,955,673.021,901,031,174.31使用权资产 953,854,888.87710,751,128.78无形资产 15,887,353,097.0316,280,896,981.85商誉 2,513,503,266.592,438,315,745.82长期待摊费用 1,763,529,449.551,683,402,756.77递延所得税资产 3,826,913,824.263,711,928,081.48其他非流动资产 1,004,096,765.50631,549,281.90非流动资产合计 124,695,698,003.51116,398,079,104.21资产总计 281,520,054,328.32286,356,810,441.58流动负债： 短期借款 25,482,825,771.4325,140,608,000.00应付票据 3,633,062,025.073,217,498,008.45应付账款 19,027,359,975.0819,796,622,282.33预收款项 315,238,031.96328,325,876.17合同负债 30,357,771,576.0426,822,950,419.07应付职工薪酬 541,223,371.35436,570,855.28应交税费 1,841,142,424.482,356,197,065.16项目 2022年 12月 31日2021年 12月 31日其他应付款 9,241,191,495.179,701,552,654.69其中：应付利息 1,403,033,226.311,283,850,567.83应付股利 317,934,963.81258,868,380.11一年内到期的非流动负债 16,724,946,325.5815,125,801,960.37应付短期融资券 5,000,000,000.007,500,000,000.00其他流动负债 6,679,901,096.519,307,669,006.30流动负债合计 118,844,662,092.67119,733,796,127.82长期借款 32,637,155,002.4829,001,712,449.80应付债券 26,493,958,938.4433,499,674,504.50租赁负债 481,532,950.83395,211,550.60长期应付款 299,650,814.94345,169,768.56长期应付职工薪酬 449,511,908.54498,937,107.96预计负债 478,333,744.87503,461,378.37递延收益 762,550,771.11795,357,234.52递延所得税负债 6,176,449,471.746,044,933,885.02其他非流动负债 310,124.314,750,000.01非流动负债合计 67,779,453,727.2671,089,207,879.34负债合计 186,624,115,819.93190,823,004,007.16所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,677,771,134.0010,677,771,134.00其他权益工具 16,499,000,000.0015,989,000,000.00其中：永续债 16,499,000,000.0015,989,000,000.00资本公积 5,432,314,011.215,229,289,084.34其他综合收益 686,302,301.69743,211,178.87专项储备 62,794,408.2745,874,273.14盈余公积 2,620,134,353.872,470,978,188.48一般风险准备 495,759,173.46457,650,791.76未分配利润 27,155,839,982.9928,103,717,810.21归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 63,629,915,365.4963,717,492,460.80少数股东权益 31,266,023,142.9031,816,313,973.62所有者权益（或股东权益）合计 94,895,938,508.3995,533,806,434.42负债和所有者权益（或股东权益）总计 281,520,054,328.32286,356,810,441.58利润表
项目 2022年度2021年度一、营业总收入 102,822,162,096.91123,634,448,111.90其中：营业收入 102,822,162,096.91123,634,448,111.90二、营业总成本 101,166,520,103.37117,549,679,335.70其中：营业成本 87,466,652,954.39103,564,597,220.34税金及附加 1,273,573,647.581,765,377,283.62销售费用 2,369,961,081.832,659,027,720.77管理费用 6,958,247,987.116,842,283,574.90研发费用 410,138,865.07346,732,715.51财务费用 2,687,945,567.392,371,660,820.56其中：利息费用 4,445,390,609.304,970,126,409.42利息收入 228,028,363.78267,349,252.44加：其他收益 613,356,547.19879,796,991.98投资收益（损失以“－”号填列） 251,483,498.58792,555,260.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益 176,515,901.37400,369,364.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 9,531,664.425,750,489.98公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 583,061,237.73691,814,741.97信用减值损失（损失以“-”号填列） -453,463,799.20-355,182,812.82资产减值损失（损失以“-”号填列） -827,767,553.14-1,008,653,384.21资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,306,717,424.5173,873,632.49三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,129,029,349.217,158,973,206.36加：营业外收入 373,447,996.571,103,370,837.85减：营业外支出 177,455,035.22381,829,507.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,325,022,310.567,880,514,536.79减：所得税费用 1,585,135,234.132,667,796,286.71五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,739,887,076.435,212,718,250.08（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,739,887,076.435,212,718,250.082.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,212,673,549.712,933,014,544.762.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 527,213,526.722,279,703,705.32六、其他综合收益的税后净额 -140,146,117.20294,622,535.71（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -56,908,877.18296,015,245.791．不能重分类进损益的其他综合收益 -122,590,915.81-6,240,864.64（1）重新计量设定受益计划变动额 23,064,974.00-5,194,172.00（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -145,655,889.81-1,046,692.64（4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 65,682,038.63302,256,110.43（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -1,999,063.63-3,746,889.49项目 2022年度2021年度（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 -733,367.25（6）外币财务报表折算差额 41,432,378.837,294,895.33（7）存货/自用房地产转换为以公允价值模式计量的投
资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 26,248,723.43299,441,471.84（8）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -83,237,240.02-1,392,710.08七、综合收益总额 1,599,740,959.235,507,340,785.79（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,155,764,672.533,229,029,790.55（二）归属于少数股东的综合收益总额 443,976,286.702,278,310,995.24八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.110.27（二）稀释每股收益(元/股) 0.110.27现金流量表
项目 2022年度2021年度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 114,251,132,646.35123,590,057,286.07收到的税费返还 327,412,634.83573,484,662.75收到其他与经营活动有关的现金 2,502,185,673.092,107,024,038.23存放中央银行款项净减少额 469,576,869.52经营活动现金流入小计 117,080,730,954.27126,740,142,856.57购买商品、接受劳务支付的现金 80,497,754,897.5791,055,138,000.11存放中央银行和同业款项净增加额 77,419,482.47 支付给职工及为职工支付的现金 7,149,477,095.547,005,688,851.20支付的各项税费 9,393,948,921.609,955,216,756.43支付其他与经营活动有关的现金 5,997,087,887.114,990,230,538.54经营活动现金流出小计 103,115,688,284.29113,006,274,146.28经营活动产生的现金流量净额 13,965,042,669.9913,733,868,710.29二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 505,351,714.50585,404,750.43取得投资收益收到的现金 497,593,307.54497,064,329.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 1,323,377,794.431,773,558,046.91收到其他与投资活动有关的现金 4,059,053,324.233,448,489,293.56投资活动现金流入小计 6,385,376,140.706,304,516,420.66购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,934,151,406.245,005,039,614.17投资支付的现金 2,162,100,106.522,838,946,005.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 138,546,619.25211,818,894.34处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 18,025,970.00 支付其他与投资活动有关的现金 68,888,006.26 投资活动现金流出小计 4,865,014,445.604,582,956,016.26投资活动产生的现金流量净额 13,117,838,547.6112,707,648,536.03三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,021,724,488.342,198,736,059.83其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,021,724,488.342,198,736,059.83发行债券收到的现金 12,116,000,000.0016,027,469,811.32发行永续债收到的现金 5,500,000,000.008,449,000,000.00取得借款收到的现金 47,256,155,845.8738,805,003,832.80收到其他与筹资活动有关的现金 175,196,689.782,483,557,388.94筹资活动现金流入小计 66,069,077,023.9967,963,767,092.89偿还债务支付的现金 44,014,768,972.0349,586,345,297.76分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,976,088,580.527,635,972,891.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,307,495,657.811,018,455,288.78偿还债券支付的现金 19,338,013,300.0011,824,305,000.00偿还永续债支付的现金 4,990,000,000.0011,982,000,000.00项目 2022年度2021年度支付其他与筹资活动有关的现金 3,415,542,724.871,145,467,387.37筹资活动现金流出小计 78,734,413,577.4282,174,090,576.59筹资活动产生的现金流量净额 -12,665,336,553.43-14,210,323,483.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,800,460.48-24,295,748.63五、现金及现金等价物净增加额 -5,470,556,750.83-6,903,882,637.41加：期初现金及现金等价物余额 15,245,962,910.5622,149,845,547.97六、期末现金及现金等价物余额 9,775,406,159.7315,245,962,910.56议案四：（未完）
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